انتظار بر قیمت طلا، نفت و بیت‌کوین سایه افکند
به گزارش همشهری آنلاین،بازارهای مالی جهان در حالت انتظار به سر می‌برند. تصمیم فدرال رزرو نه تنها بر دلار آمریکا، بلکه بر دارایی‌های کلیدی مانند طلا، نفت و بیت‌کوین تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. طلا با پشتوانه عوامل بنیادی قوی در آستانه ثبت رکوردهای جدیدی است، نفت بین تنش‌های عرضه و نگرانی‌های تقاضا در نوسان است، و بیت‌کوین با جریان قوی نقدینگی خود را برای جهش بعدی آماده می‌کند. نظارت بر بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول برای درک مسیر آینده بازارها حیاتی است.
طلا در آستانه رکورد؛ دلار ضعیف و بازده اوراق کاهشی شد
قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه، پس از ثبت رکورد بی‌سابقه ۳۷۰۲ دلار و ۹۵ سنت در روز سه‌شنبه، با تعدیل موقت مواجه شد و در سطح ۳۶۹۰ دلار برای هر اونس تثبیت شد. این حرکت اگرچه اندکی نزولی بود، اما در سایه تقاضای قوی و انتظارات تورمی، همچنان نزدیک به سقف تاریخی خود باقی ماند.در میان سایر فلزات گرانبها، پلاتین و پالادیوم با افزایش قیمت مواجه شدند، در حالی که نقره اندکی کاهش یافت.
انتظار برای کاهش نرخ بهره از جمله محرک های قیمت طلا است. پیش‌بینی می‌شود فدرال رزرو نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه (۰.۲۵ درصد) کاهش دهد. این اقدام نقدینگی را افزایش داده و جذابیت طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده را بیشتر می‌کند. همچنین شاخص دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح در بیش از دو ماه گذشته رسید. این امر خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر کرده است.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز نزدیک به کف چندماه اخیر خود نوسان می‌کند و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا سوق می‌دهد.
همه اینها در حالی است که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری طلا در جهان گزارش داد که دارایی‌های آن در روز سه‌شنبه ۰.۳۲ درصد افزایش یافته و به ۹۷۹.۹۵ تن رسیده که نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران نهادی به افزایش مواضع خود در طلاست.
نفت تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک
قیمت نفت پس از رشد بیش از یک درصدی در روز گذشته، امروز با کاهش جزئی مواجه شد. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۰.۱۸ درصد کاهش به ۶۸.۳۵ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۰.۱۶ درصد کاهش به ۶۴.۴۲ دلار رسید.
حمله‌های پهپادی به روسیه مهمترین محرک بازار نفت بود. حملات اوکراین به بنادر و پالایشگاه‌های روسیه نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان را افزایش داده است. شرکت خط لوله «ترنسنفت» روسیه حتی به تولیدکنندگان هشدار داده که ممکن است مجبور به کاهش تولید شوند. همزمان کمیسیون اروپا خواستار تسریع در کنار گذاشتن واردات سوخت فسیلی از روسیه و افزایش فشار اقتصادی بر این کشور شده است.
همچنین کاهش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند با تحریک رشد اقتصادی، تقاضا برای سوخت را افزایش دهد.
از سوی دیگر گزارش مؤسسه نفت آمریکا (API) کاهش ذخایر نفت خام و بنزین را نشان داد که اگر توسط گزارش رسمی اداره اطلاعات انرژی (EIA) تأیید شود، می‌تواند عامل صعودی دیگری برای قیمت نفت باشد.
بیت‌کوین و انتظار برای سیاست پولی
قیمت بیت‌کوین در نوسان است، اما عوامل بنیادی قوی از آن حمایت می‌کنند. بازارها با احتمال ۹۶ درصد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را پیش‌بینی می‌کنند.
در چنین شرایطی داده‌ها نشان می‌دهد خروج خالص بیت‌کوین از صرافی‌ها در سپتامبر به حدود ۴۴ هزار واحد رسیده که نشان‌دهنده کاهش عرضه برای فروش فوری و تمایل به نگهداری بلندمدت است.
ورود نقدینگی به صندوق‌های ETF
صندوق‌های قابل معامله در آمریکا فقط در دو روز اخیر شاهد ورود خالص ۲.۲ میلیارد دلار بیت کوین بودند. این حجم ورودی، بیش از ۱۰ برابر بیت‌کوین های جدید استخراج‌شده روزانه است و فشار خرید قابل توجهی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی بیت‌کوین در حال پیدا کردن جایگاه خود به عنوان یک ابزار پوشش ریسک در برابر تورم و نوسانات بازارهای سنتی است.
اگرچه کاهش نرخ بهره ممکن است در کوتاه‌مدت واکنش ملایمی در قیمت بیت‌کوین ایجاد کند، اما اظهارات جروم پاول درباره مسیر آینده نرخ‌ها تعیین‌کننده خواهد بود. اگر سیگنال‌ها حاکی از ادامه روند کاهشی نرخ بهره باشد، مسیر بیت‌کوین به سطوح ۱۲۰ هزار دلاری هموارتر خواهد شد.
